华润元大泓远利率债A
(019563.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数177.00		成立日期2023-10-24
总资产规模
41.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33%
相关基金: 主从基金华润元大泓远利率债C
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华润元大泓远利率债A(019563) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华润元大泓远利率债A.(019563) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华润元大泓远利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元41.53亿39.86亿元--
2024-06-301.03元41.23亿39.86亿元--
2024-03-31--40.70亿39.86亿元--
2023-12-311.00元45.03亿44.84亿元--
2023-10-241.00元2.00亿2.00亿元--

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