华润元大泓远利率债A (019563.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大泓远利率债C | ||||
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
