华润元大泓远利率债A (019563.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大泓远利率债C | ||||
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
