招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0493元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数C | ||||
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.41亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 52.41亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 576.72万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 4,057.00 | 0.00% |
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