招商CFETS银行间绿色债券指数A
(019565.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2023-10-20
总资产规模
41.03亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0331基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30%
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资51.10亿99.89%
(其中) 债券51.10亿99.89%
2 银行存款及结算备付金576.04万0.11%
3 其他资产7.37万0.00%
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