招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0493元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数C | ||||
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数 | |
| 基金主代码 | 019565 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-19 | |
| 总份额 | 49.57亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金其它投资策略包括：其他债券投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | CFETS银行间绿色债券指数（全价）收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019565 | 019566 |
| 子基金份额 | 49.57亿 份 (2024-09-30) | 1.06万 份 (2024-09-30) |
