招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0493元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数C | ||||
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 0.43% | 0.15% | 0.37% | 0.33% | 0.43% | 0.47% | 0.03% | 0.15% | 0.25% | 0.42% | 0.67% | 4.13% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.60% | -- |
