招商CFETS银行间绿色债券指数A
(019565.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00		成立日期2023-10-20
总资产规模
51.30亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0493元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16%
相关基金: 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数C
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商CFETS银行间绿色债券指数A.(019565) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商CFETS银行间绿色债券指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元51.30亿49.57亿元--
2024-06-301.03元41.03亿39.90亿元--
2024-03-31--40.57亿39.90亿元--
2023-12-311.01元40.19亿39.90亿元--
2023-10-19----77.90亿元--

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