摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9426元基金经理赵隆隆 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国生物医药混合(QDII)A | ||||
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-19 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-16 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
