汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳兴回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,042.76万 | 13.49% |
| (其中) 股票 | 2,042.76万 | 13.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 81.02% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 81.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 499.53万 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 332.60万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 883.29万 | 5.83% |
| 采矿业 | 391.86万 | 2.59% |
| 金融业 | 373.98万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.24万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.51万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.89万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.16万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 18.84万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 15.20万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.51万 | 0.06% |
| 房地产业 | 2,759.00 | 0.00% |
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