汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0011元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳兴回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
