汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数78.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	4,663.56万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96%
相关基金:	主从基金汇添富稳兴回报债券发起式A
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汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富稳兴回报债券发起式C.(019577) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳兴回报债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	4,663.56万	4,567.64万元	--
2024-06-30	1.01元	61.86万	61.50万元	--