摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0470元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球天然资源混合(QDII)A | ||||
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 83.73% | |
| (其中) 存托凭证 | 911.00万 | 7.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,046.49万 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 132.05万 | 1.03% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 5,917.94万 | 46.07% |
| 能源 | 5,748.70万 | 44.75% |
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