摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,016.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9649元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球天然资源混合(QDII)A | ||||
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.38万元 | 1.80% | 19.13万元 | 0.35% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-05-09 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 176.42万元 | 1.80% | 34.30万元 | 0.35% |
| 2023-09-22 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-07-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 88.17万元 | 1.80% | 17.14万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 185.60万元 | 1.80% | 36.09万元 | 0.35% |
