摩根全球天然资源混合(QDII)C
(019578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,016.00		成立日期2023-09-22
总资产规模
1,516.14万元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值0.9649元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-2.80%
相关基金: 主从基金摩根全球天然资源混合(QDII)A
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根全球天然资源混合(QDII)C.(019578) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根全球天然资源混合(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--1,516.14万1,421.07万元--
2024-06-301.06元1,991.54万1,885.93万元--
2024-03-31--698.89万659.89万元--
2023-12-311.04元235.25万225.31万元--
2023-09-30--1,532.161,520.00元--

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