平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券C | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 69.01亿 | 97.72% |
| (其中) 债券 | 69.01亿 | 97.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,851.61万 | 1.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.52万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 8,086.19万 | 1.15% |
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