平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券C | ||||
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0897元 | 1.1074元 |
| 2024-12-19 | 1.0881元 | 1.1058元 |
| 2024-12-18 | 1.0872元 | 1.1049元 |
| 2024-12-17 | 1.0873元 | 1.1050元 |
| 2024-12-16 | 1.0878元 | 1.1055元 |
| 2024-12-13 | 1.0867元 | 1.1044元 |
| 2024-12-12 | 1.0848元 | 1.1025元 |
| 2024-12-11 | 1.0835元 | 1.1012元 |
| 2024-12-10 | 1.0828元 | 1.1005元 |
| 2024-12-09 | 1.0806元 | 1.0983元 |
| 2024-12-06 | 1.0796元 | 1.0973元 |
| 2024-12-05 | 1.0798元 | 1.0975元 |
| 2024-12-04 | 1.0798元 | 1.0975元 |
| 2024-12-03 | 1.0790元 | 1.0967元 |
| 2024-12-02 | 1.0792元 | 1.0969元 |
| 2024-11-29 | 1.0768元 | 1.0945元 |
| 2024-11-28 | 1.0756元 | 1.0933元 |
| 2024-11-27 | 1.0749元 | 1.0926元 |
| 2024-11-26 | 1.0748元 | 1.0925元 |
| 2024-11-25 | 1.0749元 | 1.0926元 |
| 2024-11-22 | 1.0745元 | 1.0922元 |
| 2024-11-21 | 1.0745元 | 1.0922元 |
| 2024-11-20 | 1.0740元 | 1.0917元 |
| 2024-11-19 | 1.0740元 | 1.0917元 |
| 2024-11-18 | 1.0738元 | 1.0915元 |
| 2024-11-15 | 1.0741元 | 1.0918元 |
| 2024-11-14 | 1.0741元 | 1.0918元 |
| 2024-11-13 | 1.0738元 | 1.0915元 |
| 2024-11-12 | 1.0742元 | 1.0919元 |
| 2024-11-11 | 1.0736元 | 1.0913元 |
| 2024-11-08 | 1.0733元 | 1.0910元 |
| 2024-11-07 | 1.0731元 | 1.0908元 |
| 2024-11-06 | 1.0723元 | 1.0900元 |
| 2024-11-05 | 1.0727元 | 1.0904元 |
| 2024-11-04 | 1.0724元 | 1.0901元 |
| 2024-11-01 | 1.0724元 | 1.0901元 |
| 2024-10-31 | 1.0714元 | 1.0891元 |
| 2024-10-30 | 1.0709元 | 1.0886元 |
| 2024-10-29 | 1.0708元 | 1.0885元 |
| 2024-10-28 | 1.0706元 | 1.0883元 |
| 2024-10-25 | 1.0705元 | 1.0882元 |
| 2024-10-24 | 1.0701元 | 1.0878元 |
| 2024-10-23 | 1.0699元 | 1.0876元 |
| 2024-10-22 | 1.0704元 | 1.0881元 |
| 2024-10-21 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2024-10-18 | 1.0723元 | 1.0900元 |
| 2024-10-17 | 1.0730元 | 1.0907元 |
| 2024-10-16 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2024-10-15 | 1.0725元 | 1.0902元 |
| 2024-10-14 | 1.0723元 | 1.0900元 |
