平安0-3年期政策性金融债债券D
(019591.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-09-25
总资产规模
1,498.00元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
相关基金: 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券C
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安0-3年期政策性金融债债券D.(019591) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安0-3年期政策性金融债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元1,498.001,400.00元--
2024-06-301.08元2.00亿1.86亿元--
2024-03-31--2.80亿2.62亿元--
2023-12-311.08元10.05亿9.34亿元--
2023-09-30--99.4493.00元--

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