平安0-3年期政策性金融债债券D
(019591.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-09-25
总资产规模
2.00亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79%
相关基金: 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券C
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安0-3年期政策性金融债债券D.(019591) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安0-3年期政策性金融债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元2.00亿1.86亿元--
2024-03-31--2.80亿2.62亿元--
2023-12-311.08元10.05亿9.34亿元--
2023-09-30--99.4493.00元--

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