平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金平安0-3年期政策性金融债债券A 、 平安0-3年期政策性金融债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 493.73万元 | 0.30% | 164.58万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 244.94万元 | 0.30% | 81.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 666.07万元 | 0.30% | 222.02万元 | 0.10% |
