嘉实稳宁7个月封闭纯债C (019595.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0412元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | 0.53% | 0.37% | 0.40% | 0.37% | 0.53% | 0.25% | 0.34% | 0.44% | 0.77% | -- |
