嘉实稳宁7个月封闭纯债C (019595.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0412元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债A | ||||
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嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-09-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
