嘉实稳宁7个月封闭纯债C (019595.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0412元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债 | |
| 基金主代码 | 019594 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-19 | |
| 总份额 | 5.18亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 债券等固定收益类资产的投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。包括：利率策略、信用债券和资产支持证券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。本基金其他策略包括：国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019594 | 019595 |
| 子基金份额 | 2.98亿 份 (2024-09-30) | 2.20亿 份 (2024-09-30) |
