嘉实稳宁7个月封闭纯债C (019595.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0226元基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宁7个月封闭纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-04-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-04-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-04-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-04-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-03-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-03-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
