摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9237元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率8.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根亚太优势混合(QDII)A | ||||
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.34亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 23.61亿 | 90.70% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,278.30万 | 2.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 696.36万 | 0.27% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.63亿 | 25.48% |
| 金融 | 5.99亿 | 23.00% |
| 消费者非必需品 | 3.53亿 | 13.56% |
| 电信服务 | 3.50亿 | 13.44% |
| 工业 | 1.73亿 | 6.66% |
| 能源 | 1.17亿 | 4.48% |
| 基础材料 | 9,062.19万 | 3.48% |
| 房地产 | 3,840.85万 | 1.48% |
| 医疗保健 | 2,996.30万 | 1.15% |
| 消费者常用品 | 2,044.83万 | 0.79% |
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