摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj)摩根基金管理（中国）有限公司	成立日期	2023-10-09	总资产规模	260.99万元 (2024-06-30)	基金类型QDII当前净值0.9237元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率8.45%
相关基金:	主从基金摩根亚太优势混合(QDII)A
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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摩根亚太优势混合(QDII)C.(019641) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根亚太优势混合(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.94元	260.99万	276.68万元	--
2024-03-31	--	95.21万	106.67万元	--
2023-12-31	0.88元	17.70万	20.02万元	--