摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9563元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率10.18% |
| 相关基金: | 主从基金摩根亚太优势混合(QDII)A | ||||
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2,214.36万元 | 1.80% | 430.57万元 | 0.35% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 4,543.02万元 | 1.80% | 883.36万元 | 0.35% |
| 2023-09-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 2,312.86万元 | 1.80% | 449.72万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 4,647.99万元 | -- | 903.78万元 | -- |
