农银国企优选混合A (019642.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金农银国企优选混合C | ||||
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农银国企优选混合A(019642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
