农银国企优选混合A (019642.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0977元持有人户数2,177.00基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% |
| 相关基金: | 主从基金农银国企优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银国企优选混合A(019642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-09-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-09-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-09-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-09-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-18 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-09-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-09-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-09-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-09-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-09-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-09-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-09-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-09-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-09-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-07 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
