银华信用四季红债券D (019653.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券A 、 银华信用四季红债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华信用四季红债券D(019653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.07亿 | 84.03% |
| (其中) 债券 | 11.07亿 | 84.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.09亿 | 15.89% |
| 3 | 其他资产 | 95.44万 | 0.07% |
加载中......
