银华信用四季红债券D (019653.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券A 、 银华信用四季红债券C | ||||
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0925元 | 1.1405元 |
| 2024-12-20 | 1.0921元 | 1.1401元 |
| 2024-12-19 | 1.0903元 | 1.1383元 |
| 2024-12-18 | 1.0901元 | 1.1381元 |
| 2024-12-17 | 1.0912元 | 1.1392元 |
| 2024-12-16 | 1.0918元 | 1.1398元 |
| 2024-12-13 | 1.0897元 | 1.1377元 |
| 2024-12-12 | 1.0876元 | 1.1356元 |
| 2024-12-11 | 1.0872元 | 1.1352元 |
| 2024-12-10 | 1.0871元 | 1.1351元 |
| 2024-12-09 | 1.0846元 | 1.1326元 |
| 2024-12-06 | 1.0843元 | 1.1323元 |
| 2024-12-05 | 1.0841元 | 1.1321元 |
| 2024-12-04 | 1.0839元 | 1.1319元 |
| 2024-12-03 | 1.0833元 | 1.1313元 |
| 2024-12-02 | 1.0832元 | 1.1312元 |
| 2024-11-29 | 1.0817元 | 1.1297元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.1291元 |
| 2024-11-27 | 1.0809元 | 1.1289元 |
| 2024-11-26 | 1.0808元 | 1.1288元 |
| 2024-11-25 | 1.0805元 | 1.1285元 |
| 2024-11-22 | 1.0799元 | 1.1279元 |
| 2024-11-21 | 1.0797元 | 1.1277元 |
| 2024-11-20 | 1.0793元 | 1.1273元 |
| 2024-11-19 | 1.0793元 | 1.1273元 |
| 2024-11-18 | 1.0792元 | 1.1272元 |
| 2024-11-15 | 1.0793元 | 1.1273元 |
| 2024-11-14 | 1.0790元 | 1.1270元 |
| 2024-11-13 | 1.0790元 | 1.1270元 |
| 2024-11-12 | 1.0790元 | 1.1270元 |
| 2024-11-11 | 1.0785元 | 1.1265元 |
| 2024-11-08 | 1.0781元 | 1.1261元 |
| 2024-11-07 | 1.0779元 | 1.1259元 |
| 2024-11-06 | 1.0774元 | 1.1254元 |
| 2024-11-05 | 1.0772元 | 1.1252元 |
| 2024-11-04 | 1.0769元 | 1.1249元 |
| 2024-11-01 | 1.0765元 | 1.1245元 |
| 2024-10-31 | 1.0759元 | 1.1239元 |
| 2024-10-30 | 1.0759元 | 1.1239元 |
| 2024-10-29 | 1.0758元 | 1.1238元 |
| 2024-10-28 | 1.0758元 | 1.1238元 |
| 2024-10-25 | 1.0760元 | 1.1240元 |
| 2024-10-24 | 1.0761元 | 1.1241元 |
| 2024-10-23 | 1.0761元 | 1.1241元 |
| 2024-10-22 | 1.0767元 | 1.1247元 |
| 2024-10-21 | 1.0771元 | 1.1251元 |
| 2024-10-18 | 1.0770元 | 1.1250元 |
| 2024-10-17 | 1.0769元 | 1.1249元 |
| 2024-10-16 | 1.0865元 | 1.1245元 |
| 2024-10-15 | 1.0864元 | 1.1244元 |
