银华信用四季红债券D (019653.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券A 、 银华信用四季红债券C | ||||
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 5,844.15万 | 58.44万元 | 0.92% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.012 元 | 4.30亿 | 515.78万元 | 1.09% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.012 元 | 2.56亿 | 307.62万元 | 1.09% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.014 元 | 1.62亿 | 226.44万元 | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
