银华信用四季红债券D (019653.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0921元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券A 、 银华信用四季红债券C | ||||
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银华信用四季红债券D(019653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 317.25万元 | 0.40% | 79.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 735.44万元 | 0.40% | 183.86万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 372.61万元 | 0.40% | 93.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,031.65万元 | 0.40% | 257.91万元 | 0.10% |
