天弘招享三个月定开债券发起 (019654.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0968元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.00% |
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天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 337.56万元 | 0.30% | 112.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
