天弘招享三个月定开债券发起 (019654.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理刘洋 、 尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
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天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-08-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-08-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
