天弘招享三个月定开债券发起 (019654.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元持有人户数3.00基金经理刘洋 、 尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.20% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-09-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-09-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-09-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-09-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-09-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-09-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-09-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-09-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-09-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-09-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-09-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-09-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-09-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-09-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-09-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-08-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-08-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-08-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
