天弘招享三个月定开债券发起
(019654.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
30.56亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.96%
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天弘招享三个月定开债券发起(019654) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘招享三个月定开债券发起.(019654) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘招享三个月定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元30.56亿28.25亿元--
2024-06-301.08元30.47亿28.25亿元--
2024-03-31--30.14亿28.25亿元--
2023-11-21----1,000.00万元--

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