易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj)CS创新药 (半年) 持有人户数349.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8385元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率23.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证创新药产业ETF | ||||
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183.44万 | 4.95% |
| (其中) 股票 | 183.44万 | 4.95% | |
| 2 | 基金投资 | 2,948.63万 | 79.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.46万 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 414.16万 | 11.18% |
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