易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj)CS创新药 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7156元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-28.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证创新药产业ETF | ||||
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,005.92万 | 93.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.08万 | 5.34% |
| 3 | 其他资产 | 18.04万 | 0.84% |
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