易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj)CS创新药 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7156元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-28.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证创新药产业ETF | ||||
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-26 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-25 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-23 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-22 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-19 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-18 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-17 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-16 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-15 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-12 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-11 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-10 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-09 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-08 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-05 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-04 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-03 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-02 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-01 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-28 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-27 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-06-26 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-25 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-21 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-20 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-19 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-18 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-17 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-14 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-13 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-12 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-07 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-06 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-06-04 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-03 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-05-31 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-30 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-28 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-05-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-05-24 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-05-23 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-05-22 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-05-21 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-20 | 0.8154元 | 0.8154元 |
