易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj)CS创新药	成立日期	2023-11-17	总资产规模	1,149.01万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7156元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-28.47%
相关基金:	主从基金易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证创新药产业ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A.(019666) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.72元	1,149.01万	1,588.78万元	--
2024-03-31	--	1,228.03万	1,511.79万元	--
2023-11-14	--	--	1,157.47万元	--