中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj)中航基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞安利率债三个月定开债C | ||||
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.08亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 31.08亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.64万 | 0.22% |
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