中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj)中航基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞安利率债三个月定开债C | ||||
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航瑞安利率债三个月定开债 | |
| 基金主代码 | 019668 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-21 | |
| 总份额 | 30.00亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略（二）开放期投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 中航瑞安利率债三个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019668 | 019669 |
| 子基金份额 | 30.00亿 份 (2024-09-30) | 2,368.00 份 (2024-09-30) |
