中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668.jj)中航基金管理有限公司持有人户数134.00		成立日期2023-12-22
总资产规模
30.24亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05%
相关基金: 主从基金中航瑞安利率债三个月定开债C
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中航瑞安利率债三个月定开债A.(019668) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中航瑞安利率债三个月定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元30.24亿30.00亿元--
2024-06-301.01元30.38亿30.00亿元--
2024-03-31--31.11亿31.00亿元--
2023-12-21----66.00亿元--

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