中航瑞安利率债三个月定开债A (019668.jj)中航基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞安利率债三个月定开债C | ||||
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中航瑞安利率债三个月定开债A(019668) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.11% | 0.31% | 0.50% | 0.35% | 0.05% | 0.14% | 0.14% | 0.63% | 1.23% | 3.98% |
