中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj)中航基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞安利率债三个月定开债A | ||||
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0270元 | 1.0390元 |
| 2024-12-13 | 1.0240元 | 1.0360元 |
| 2024-12-06 | 1.0176元 | 1.0296元 |
| 2024-11-29 | 1.0147元 | 1.0267元 |
| 2024-11-22 | 1.0122元 | 1.0242元 |
| 2024-11-15 | 1.0117元 | 1.0237元 |
| 2024-11-08 | 1.0107元 | 1.0227元 |
| 2024-11-01 | 1.0098元 | 1.0218元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0205元 |
| 2024-10-24 | 1.0081元 | 1.0201元 |
| 2024-10-23 | 1.0081元 | 1.0201元 |
| 2024-10-18 | 1.0097元 | 1.0217元 |
| 2024-10-11 | 1.0088元 | 1.0208元 |
| 2024-09-30 | 1.0072元 | 1.0192元 |
| 2024-09-27 | 1.0080元 | 1.0200元 |
| 2024-09-20 | 1.0111元 | 1.0231元 |
| 2024-09-13 | 1.0105元 | 1.0225元 |
| 2024-09-06 | 1.0084元 | 1.0204元 |
| 2024-08-30 | 1.0059元 | 1.0179元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.0184元 |
| 2024-08-16 | 1.0154元 | 1.0174元 |
| 2024-08-09 | 1.0162元 | 1.0182元 |
| 2024-08-02 | 1.0181元 | 1.0201元 |
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.0176元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0173元 |
| 2024-07-22 | 1.0145元 | 1.0165元 |
| 2024-07-19 | 1.0131元 | 1.0151元 |
| 2024-07-12 | 1.0124元 | 1.0144元 |
| 2024-07-05 | 1.0117元 | 1.0137元 |
| 2024-06-28 | 1.0121元 | 1.0141元 |
| 2024-06-21 | 1.0101元 | 1.0121元 |
| 2024-06-14 | 1.0092元 | 1.0112元 |
| 2024-06-07 | 1.0086元 | 1.0106元 |
| 2024-05-31 | 1.0073元 | 1.0093元 |
| 2024-05-24 | 1.0066元 | 1.0086元 |
| 2024-05-17 | 1.0060元 | 1.0080元 |
| 2024-05-10 | 1.0050元 | 1.0070元 |
| 2024-04-30 | 1.0043元 | 1.0063元 |
| 2024-04-26 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-04-19 | 1.0048元 | 1.0068元 |
| 2024-04-18 | 1.0046元 | 1.0066元 |
| 2024-04-17 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2024-04-16 | 1.0042元 | 1.0062元 |
| 2024-04-15 | 1.0043元 | 1.0063元 |
| 2024-04-12 | 1.0043元 | 1.0063元 |
| 2024-04-11 | 1.0041元 | 1.0061元 |
| 2024-04-10 | 1.0039元 | 1.0059元 |
| 2024-04-09 | 1.0040元 | 1.0060元 |
| 2024-04-08 | 1.0040元 | 1.0060元 |
| 2024-04-03 | 1.0037元 | 1.0057元 |
