广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj)港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7247元基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.32% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金广发中证香港创新药（QDII-ETF） | ||||
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-08-29 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-08-28 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-08-27 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-08-26 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-08-23 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-22 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-21 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-19 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-16 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-15 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-14 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-13 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-12 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-09 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-08-08 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-08-07 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-06 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-05 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-08-02 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-08-01 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-31 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-30 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-29 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-26 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-25 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-23 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-22 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-19 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-07-18 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-17 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-16 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-15 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-12 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-11 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-10 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-09 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-08 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-05 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-04 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-03 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-01 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-28 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-27 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-26 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-25 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-06-24 | 0.6837元 | 0.6837元 |
