汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | ||||
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.46亿 | 97.66% |
| (其中) 债券 | 4.46亿 | 97.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.82万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,016.82万 | 2.23% |
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