汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | ||||
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
