汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A (019673.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | ||||
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.52万元 | 0.50% | 12.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
