汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数868.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | ||||
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.54亿 | 97.15% |
| (其中) 债券 | 4.54亿 | 97.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,328.63万 | 2.84% |
| 3 | 其他资产 | 2.33万 | 0.00% |
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