汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
