汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数868.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	3.09亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理刘洋、吴刘管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.99%
相关基金:	主从基金汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C.(019674) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	3.09亿	3.08亿元	--
2024-06-30	1.00元	3.08亿	3.08亿元	--