尚正正享债券C (019682.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数814.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3488元基金经理张志梅 、 陈列江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率102.23%异常提示: 该基金于2023-11-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金尚正正享债券A | ||||
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尚正正享债券C(019682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.78亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 22.78亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 837.98万 | 0.37% |
| 3 | 其他资产 | 129.50万 | 0.06% |
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